برنامه روزانه یک تریدر حرفه ای چگونه است؟

نمودار، نمودار و دوباره نمودار. بیشتر کاربران فکر می‌کنند که تریدرهای حرفه‌ای اغلب اوقات در حال بررسی و تجزیه و تحلیل نمودارها هستند. اگر شما یک معامله‌گر بازار سهام باشید، می‌توانید روی اولین ساعات معاملات تمرکز کنید که بیشترین نوسانات (و بیشترین فرصت‌های معاملاتی) را دارد و سپس، با بسته شدن بازارهای معاملاتی در ساعات بعد از ظهر، معاملات شما نیز متوقف می‌شود و می‌توانید به کارهای دیگر بپردازید. اما در مورد بازار ارزهای دیجیتال اینطور نیست. بازار ارزهای دیجیتال، ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته فعال است و فرصت‌های معاملاتی موجود، ممکن است شما را وسوسه کند. اما آیا این بدان معنا است که معامله‌گران موفق حوزه رمزارزها تمام وقت خود را صرف بررسی نمودارها و انجام معاملات می‌کنند؟ تریدرهای حرفه‌ای وقت خود را چگونه می‌گذرانند؟ برنامه روزانه یک تریدر حرفه ای به چه صورت است؟ برای تبدیل شدن به یک تریدر روزانه حرفه‌ای در حوزه ارز دیجیتال، از چه استراتژی‌هایی می‌توانیم استفاده کنیم؟ برای یافتن پاسخ این سؤالات، با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.

برنامه روزانه یک تریدر حرفه ای چگونه است؟

اگر مصاحبه‌های تریدرهای حرفه‌ای را بخوانیم، متوجه می‌شویم که آنها، برخلاف آنچه که به طور عموم تصور می‌شود، تمام وقت خود در روز را به بررسی نمودارها اختصاص نمی‌دهند. بلکه تقریباً برعکس است. البته، این بدان معنا نیست که آنها تجزیه و تحلیل نمودارها را نادیده می‌گیرند، بلکه یعنی با پیروی از یک ساختار و برنامه منظم، به یک تعادل رسیده‌اند و معاملات ارزهای دیجیتال برای آنها به یک اعتیاد شبانه‌روزی تبدیل نشده است.

در همین راستا، آدریان زدونچیک (Adrian Zdunczyk)، چهره شناخته‌شده در دنیای ارزهای دیجیتال و بنیانگذار گروه تجاری The Birb Nest، می‌گوید که این اعتیاد شبانه‌روزی به انجام معاملات، در اغلب ​معامله‌گران معمولی و تازه‌کار مشاهده می‌شود. زدونچیک، معامله‌گر تازه‌کار ارزهای دیجیتال را به این صورت توصیف می‌کند:

کسی که احتمالاً کمی افسرده، اغلب میانسال، اغلب مرد و از کار روزانه‌ خود متنفر است. آنها بر اساس احساسات خود معامله می‌کنند، دانشی ندارند و ۹۰ درصد زمان را از دست می‌دهند. آنها تا ساعت ۲ بامداد با چشمان قرمز به نمودارها خیره می‌شوند و به طور ناگهانی، با استفاده از اهرم (leverage) معامله می‌کنند. آنها تصور می‌کنند که معاملات با فرکانس بالا (high-frequency trading) یا معاملات متعدد، پاسخی برای مشکلات آنها خواهد بود. اما هر چه بیشتر این کار را انجام می‌دهند، بیشتر حساب کاربری خود را منفجر می‎‌کنند. این یک معامله‌گر کاملاً تازه‌کار ​​است.

یکی از نکات مهمی که در برنامه روزانه یک تریدر حرفه ای وجود دارد، این است که آنها همیشه بررسی نمودار را با بازه‌های زمانی بزرگ‌تر _روزانه یا هفتگی_ قبل از بزرگنمایی درون روز شروع می‌کنند. به گفته آنها، بسیاری از معامله‌گران جدید به بازه‌های زمانی بزرگ‌تر نگاه نمی‌کنند که این موضوع، می‌تواند منجر به معامله بیش از حد (over-trading) _و شکست_ در نمودارهای ۱ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای ‌شود.

جالب است بدانید که زدونچیک از روش پومودورو (pomodoro) برای متمرکز ماندن استفاده می‌کند. در این روش، زمان به تکه‌های ۲۵ دقیقه‌ای که بینشان وقفه‌های کوتاهی برای استراحت وجود دارد، تقسیم می‌شود. به گفته زدونچیک، در طول زمان‌های ۲۵ دقیقه‌ای، او روی توسعه کسب‌وکار خود (مانند کار روی شراکت‌های جدید) تمرکز می‌کند و در وقفه‌های کوتاه، اخبار رمزارزی در توییتر را بررسی و نمودارها را مرور می‌کند. زدونچیک می‌گوید که سال‌ها است از این روش استفاده می‌کند و جواب می‌دهد!

زدونچیک می‌گوید:

شما ممکن است پول خود را در یک چشم به هم زدن از دست بدهید. بنابراین، شما باید فوراً واکنش نشان دهید. باید همیشه به اطلاعات دسترسی داشته باشید.

معامله‌گر موفق دیگری به نام کریستوفر اینکس (Christopher Inks) که بنیانگذار گروه تجاری TexasWest Capital نیز هست، می‌گوید وقتی همیشه در حال بررسی نمودارها باشید و برای مدتی آنها را کنار نگذارید، بیش از حد استرس خواهید گرفت و «تصمیم‌هایی خواهید گرفت که در حالت عادی نمی‌گرفتید».

بنابراین، اگرچه مشخصات دقیق معامله‌گران موفق و حرفه‌ای حوزه ارزهای دیجیتال با یکدیگر متفاوت است، اما آنها اغلب یک ویژگی مشترک دارند: معامله واقعی فقط چند ساعت طول می‌کشد و مابقی ساعات روز به پرداختن به کسب‌وکار، نوشتن خبرنامه، تعامل با جامعه و کارهای دیگر، اختصاص می‌یابد.

چگونه ترید روزانه بیت کوین و سایر رمزارزها را شروع کنیم؟

برای تبدیل شدن به یک تریدر روزانه موفق، باید تمام زوایای بازار بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری را تحت نظر گرفت. معمولاً هدف اصلی این است که ارز دیجیتالی را خریداری کنید که قیمت آن احتمالاً طی چند ساعت آینده افزایش می‌یابد و سپس، برای کسب سود آن را بفروشید. اگرچه این کار ممکن است برای مبتدیان آسان به نظر برسد، اما فراموش نکنید که معامله ارزهای دیجیتال بسیار پرریسک است و برای دستیابی به موفقیت، شما به نظم، دانش و استراتژی‌های معاملاتی قابل‌اعتماد، نیاز دارید.

برای شروع ترید روزانه، شما ابتدا باید یک حساب در یک صرافی مناسب برای معاملات ارزهای دیجیتال باز کنید. لازم به ذکر است که صرافی‌های رمزارزی در کشورهای مختلف در سراسر جهان پراکنده هستند. با در نظر گرفتن این موضوع، باید یک پلتفرم معاملاتی را انتخاب کنید که در کشور شما پشتیبانی می‌شود. علاوه بر این، باید عوامل دیگری را هم برای انتخاب بهترین صرافی رمزارزی در نظر بگیرید که عبارتند از: اعتبار و امنیت، روش‌های تأمین مالی، تعداد رمزارزهای پشتیبانی‌شده، کارمزدها، تجربه کاربری و … .

پس از انتخاب یک صرافی معتبر ارز دیجیتال، گام بعدی این است که سرمایه اولیه مورد نیاز را در صرافی سپرده‌گذاری کنید و سپس، معاملات روزانه خود را آغاز نمایید. با این حال، اگر یک استراتژی قابل‌اعتماد و اثبات‌شده برای معاملات روزانه نیز داشته باشید، بهتر است.

بهترین استراتژی‌های معاملاتی برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

همان‌طور که می‌دانید، ارزهای دیجیتال ماهیت بسیار پرنوسانی دارند؛ به این معنی که قیمت آنها دائماً تغییر می‌کند. با این وجود، معامله‌گران از برخی استراتژی‌های معاملاتی قابل‌اعتماد برای تریدینگ روزانه استفاده می‌کنند که در ادامه، به معرفی مهم‌ترین آنها می‌پردازیم.

اسکالپینگ (Scalping)

اکثر معامله‌گران در بازارهای مالی، اسکالپر هستند. اسکالپرها از افزایش حجم معاملات برای کسب سود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، یک اسکالپر ممکن است موقعیتی را چند ثانیه پس از باز کردن آن ببندد. بیشتر اسکالپرها تمایل دارند از ربات‌های معاملاتی خودکار برای افزایش تعداد معاملات خود استفاده کنند. ایده اصلی در اسکالپینگ این است که حتی از نوسانات جزئی قیمت که در بازه‌های زمانی کوتاه رخ می‌دهد، استفاده شود.

اکثر اسکالپرها به انجام معامله با قراردادهای مارجین یا آتی تمایل دارند تا سود خود را با استفاده از اهرم افزایش دهند. محدوده قیمتی که توسط اسکالپرها مورد هدف قرار می‌گیرد، نسبتاً کوچک است. بنابراین، برای اینکه این استراتژی جواب بدهد، داشتن یک سرمایه عظیم بسیار مهم است. معاملات اهرمی بسیار پرخطر هستند و به همین دلیل، استفاده از اصول مدیریت ریسک ضروری است.

معاملات رنج (Range Trading)

رنج تریدینگ یا معاملات رنج ارزهای دیجیتال به شدت به مفهوم حمایت و مقاومت در نمودارهای کندل استیک وابسته است. بنابراین، برای موفقیت در معاملات رنج باید یاد بگیرید که چگونه نمودار کندل استیک را تجزیه و تحلیل کنید و سطوح حمایت و مقاومت را بشناسید. همان‌طور که از نام آن پیدا است، معامله‌گران رنج، محدوده قیمت ارزهای دیجیتال را شناسایی و معاملات خود را بر اساس آن محدوده‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند.

معامله‌گران رنج فرض می‌کنند که محدوده قیمتی مورد نظر، سطوح حمایت و مقاومت را تا زمانی که پرایس اکشن به خارج از این محدوده‌ شکسته شود، حفظ می‌کند. در نظر داشته باشید که بسته به تعداد دفعاتی که قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را لمس می‌کند، قیمت آن ارز دیجیتال می‌تواند از محدوده مورد نظر خارج شود.

آربیتراژ (Arbitrage)

این استراتژی معاملاتی روزانه شامل خرید ارز دیجیتال از یک بازار و فروش آن در بازار دیگر با قیمت بالاتر است. تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش را اسپرد (spread) می‌گویند. بازار ارزهای دیجیتال هنوز به طور کامل قانونگذاری و تنظیم نشده و به همین دلیل، هر کسی می‌تواند یک حساب کاربری در یک صرافی برای خود ایجاد کند. در نتیجه، تفاوت در حجم معاملات و نقدینگی صرافی‌های مختلف، می‌تواند منجر به تفاوت‌های بزرگی در اسپرد شود.

برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر آربیتراژ، باید در صرافی‌هایی حساب باز کنید که می‌دانید تفاوت‌های قابل‌توجهی در اسپرد دارند؛ به این معنا که قیمت یک دارایی رمزارزی در آن صرافی‌ها متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، در یک بازه زمانی، قیمت بیت کوین در کره ۴۰ درصد بالاتر از قیمت آن در ایالات متحده بود. در آن شرایط، تریدرهای روزانه توانستند با خرید بیت کوین در ایالات متحده و فروش آن در کره، به سادگی سود قابل‌توجهی را به دست آورند.

خلاصه مطلب

در این مقاله به بررسی برنامه روزانه یک تریدر حرفه ای و معرفی بهترین استراتژی‌ها برای تریدینگ روزانه پرداختیم. همان‌طور که گفته شد، معاملات روزانه ارزهای دیجیتال به معنای خرید و فروش دائمی دارایی‌های رمزارزی با هدف کسب سود کوتاه‌مدت است که می‌تواند یک استراتژی پرسود و در عین حال، پرریسک باشد. بنابراین، اگر به معاملات روزانه علاقه دارید، باید بازار کریپتو را به خوبی درک کنید، برنامه معاملاتی منظمی داشته باشید و استراتژی‌های معاملات روزانه را به طور مؤثر به کار بگیرید. در نهایت، فراموش نکنید که ارزهای دیجیتال ماهیت بسیار پرنوسانی دارند. بنابراین، هرگز بیش از آنچه را که می‌توانید از دست بدهید، در بازار رمزارزها سرمایه‌گذاری نکنید.