ترید خودکار رمزارزها چیست و چگونه کار می‌کند؟

ترید خودکار رمزارزها می‌تواند درآمد معامله‌گران را چند برابر بیشتر و زحمت آنها را چند برابر کمتر کند. البته همه چیز به این سادگی نیست و استفاده از ربات‌ها و نرم‌افزارهای معامله خودکار پیش‌نیازهایی هم دارد. در این مقاله به بررسی مفهوم ترید خودکار می‌پردازیم و سپس مزایا، معایب و چگونگی این فرآیند را بیشتر خواهیم شناخت.

ترید خودکار چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال پر از نوسان است و این یعنی فرصت‌های معاملاتی بسیار زیادی در این بازار وجود دارد. در سال‌های گذشته افراد متعددی با ترید رمزارز ثروتمند شدند و اشخاصی هم دارایی‌های خود را از دست داده‌اند. ترید خودکار یکی از کلیدواژه‌های وسوسه‌انگیز و البته دلهره‌آور در این بازار است. آیا واقعاً ترید خودکار رمزارزها وجود دارد؟

فناوری آن قدر پیشرفت کرده که هر غیرممکنی را ممکن می‌سازد. به کمک فناوری می‌توان فرآیندهای معاملاتی، تحلیل و پیش‌بینی روندها و ثبت سفارش را خودکار انجام داد. بدین ترتیب معامله‌گران فرصت بیشتری برای برنامه‌ریزی، تعیین استراتژی و در نهایت کسب سود دارند.

ترید خودکار رمزارزها با استفاده از ربات‌های کامپیوتری انجام می‌شود. این ربات‌ها عملیات خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به صورت خودکار انجام می‌دهند. ربات‌ها یا نرم‌افزارهای ترید خودکار به صورتی طراحی شده‌اند که بازدهی معاملات را به حداکثر برسانند. علاوه بر این، استفاده از این ربات‌ها سبب حذف عواملی مثل احساسات و هیجانات می‌شود.

برخی از ربات‌های رمزنگاری جدید از قراردادهای هوشمند بهره می‌گیرند و مستقیماً روی بلاکچین اجرا می‌شوند. برخی دیگر نیز با استفاده از API‌ها معاملات را ثبت می‌کنند.

از مزایای ربات‌های معاملات خودکار رمزارزها می‌توان به پیوستگی در انجام معامله اشاره کرد. هیچ انسانی نمی‌تواند ۲۴ ساعت در روز به ثبت سفارش بپردازد یا نمودار تحلیل کند. بی‌توجهی به احساسات و هیجانات بازار نیز دیگر مزیت مهم ربات‌های ترید اتوماتیک ارزهای دیجیتال است.

انواع مختلفی از ربات‌های معاملاتی کریپتو توسعه یافته است که از نظر ویژگی، عملکرد و قیمت، تفاوت‌هایی دارند. ربات‌های آربیتراژ جزو معروف‌ترین ربات‌های کریپتوکارنسی محسوب می‌شوند که از تفاوت قیمت توکن‌ها در صرافی‌های رمزارزی، درآمد به دست می‌آورند. برخی ربات‌ها نیز به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند که رمزارزها را در قیمت پایین خریداری و سپس برای مدت نسبتاً طولانی نگهداری (Hodl) کنند.

ربات‌های معاملات خودکار چه وظایفی دارند؟

به طور کلی ربات‌های ترید خودکار چهار اقدام زیر را انجام می‌دهند:

• تجزیه و تحلیل داده
• تولید سینگال
• تخصیص ریسک
• اجرای معامله

تجزیه و تحلیل داده‌ها: داده‌ها مهم‌ترین سرمایه در دنیای فناوری‌ محسوب می‌شوند. ربات‌ها با تحلیل داده‌ها فرصت‌ها را شناسایی می‌کنند.

تولید سیگنال: پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، ربات روند آینده بازار را پیش‌بینی می‌کند تا بتواند بهترین حالت معامله را پیدا کند.

تخصیص ریسک: تابع تخصیص ریسک به ربات کمک می‌کند که توازن مناسبی بین سرمایه معامله‌گر و ریسک هر معامله ایجاد کند. معاملاتی که ریسک بالایی دارند معمولاً با قسمت کمی از سرمایه انجام می‌شوند. البته معامله‌گر باید میزان ریسک سرمایه‌گذاری را مشخص کند. بنابراین ربات با توجه به تصمیم معامله‌گر ریسک را تخصیص خواهد داد.

اجرای معاملات: پس از مشخص شدن سیگنال‌ها، باید ثبت سفارش انجام شود. سفارش ممکن است خرید یا فروش رمزارز باشد. در این مرحله ربات‌ها از API برای ارسال سفارش به صرافی استفاده می‌کنند.

آیا ترید خودکار رمزارزها سودآور است؟

ترید خودکار نسبت به معاملات دستی محبوبیت بیشتری دارد. در واقع ربات‌های ترید اتوماتیک یا الگوریتمی، بازارهای مالی را به تسخیر خود درآورده‌اند. به جز کریپتوکارنسی، بازارهای سهام، اوراق قرضه و ارزهای خارجی نیز تحت تأثیر فعالیت ربات‌های معاملاتی خودکار قرار گرفته‌اند. حالا همه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازارهای مختلف متوجه شده‌اند که علمکرد ربات‌ها در مقایسه با انسان دقیق‌تر، سریع‌تر، پایدارتر و البته منطقی‌تر است.

با این حال ربات‌های ترید خودکار رمزارزها هنوز کامل نیستند و ممکن است دچار خطا و اشتباه شوند. برای استفاده از ربات‌ها، معامله‌گران باید آگاهی خوبی از بازار داشته باشند و قوانین و مقررات ترید را بشناسند. ربات‌ها ابزار خوبی برای خودکارسازی فرآیندها و افزایش بهره‌وری محسوب می‌شوند. برخی از این ربات‌ها بسیار گران و برخی حتی رایگان هستند.

آیا معامله خودکار رمزارزها قانونی است؟

هنوز هیچ قانون یا دستورالعملی جهت منع استفاده از ربات‌ها در فضای حقوقی ایالات متحده یا سایر کشورهای مطرح در این حوزه تنظیم نشده است. استفاده از ربات‌های ترید خودکار امری رایج در تمام بازارهای مالی است. هر روز تعداد زیادی از معاملات بازارهای مختلف توسط همین ربات‌ها برنامه‌ریزی و انجام می‌شود. در بازار ارزهای دیجیتال نیز شاهد فعالیت گسترده ربات‌های ترید خودکار رمزارزها هستیم.

البته برخی ربات‌ها از روش‌های کلاهبرداری برای کسب سود استفاده می‌کنند. از همین رو محدودیت‌هایی برای استفاده از این ربات‌ها در نظر گرفته شده است. برای مثال برخی ربات‌های ترید خودکار از تکنیک‌های پامپ و دامپ غیرواقعی برای کسب سود استفاده می‌کنند. چنین ربات‌هایی غیرقانونی محسوب می‌شوند.

مزایا و معایب ترید خودکار ارزهای دیجیتال

ربات‌های ترید خودکار رمزارزها به طور یکنواخت فعال هستند. با این حال نمی‌توان گفت که آنها همیشه عملکرد خوب و قابل قبولی دارند. در واقع ممکن است گاهی ربات‌ها باعث ایجاد خسارت شوند. بررسی دقیق‌ عملکرد ربات‌ها در گذشته، تجربه معامله‌گران و شناخت مزایا و معایب آنها می‌تواند به ما کمک کند که از ایجاد خسارت جلوگیری کنیم.

مزایای ربات‌های معاملاتی خودکار

اولین مزیت نرم‌افزارهای ترید خودکار، به حداقل رساندن احساسات است. یکی از مشکلات بزرگ فعالان بازارهای مالی، مبارزه با احساسات و هیجان‌های درونی است. ربات‌ها ترسو، بی‌منطق، عجول و مضطرب نیستند و پایدارترین عملکرد ممکن را ارائه می‌دهند.

یکی دیگر از مزیت‌های این ربات‌ها امکان بررسی سوابق معاملاتی با تجزیه و تحلیل داده‌های گذشته است. در واقع می‌توان نتایج معاملات را با استفاده از معاملات گذشته شبیه‌سازی کرد. این فرآیند بک تست (Backtesting) نام دارد. بک تست روشی برای آزمایش ایده‌های معاملاتی و تعیین میزان ریسک، حد ضرر و سایر پارامترها است.

معامله‌گران پس از انجام اشتباه ممکن است نظم خود را از دست بدهند. مشکلاتی مثل بیماری، مشغله‌کاری، تحمل خسارت سنگین و … نیز باعث به هم خوردن نظم معاملات می‌شود. ربات‌ها نظم و انضباط بالایی دارند و همیشه طبق برنامه عمل می‌کنند. این مزیت باعث می‌شود سودآوری معامله‌گران در بلندمدت تضمین شود.

دیگر مزیت این نرم‌افزارها بهبود سرعت ثبت سفارش است. ثبت دستی سفارش‌ها وقت‌گیر است. به علاوه احتمال خطای انسانی در زمان ثبت سفارش وجود دارد. ربات‌های ترید خودکار رمزارزها این مشکلات را به طور کامل رفع می‌کنند. آخرین مزیت این ربات‌ها نیز تنوع بخشیدن به معاملات است. آنها می‌توانند همه نقاط بازار را رصد کنند و بهترین فرصت‌ها را بیابند.

معایب ربات‌های الگوریتمی رمزارزها

ربات‌های ترید خودکار رمزارزها بدون عیب نیستند. از مهم‌ترین معایب می‌توان به هزینه راه‌اندازی بالا اشاره کرد. علاوه بر حق اشتراک ربات، هزینه خرید سخت‌افزار و حتی سرورهای میزبانی (VPS) معمولاً قابل توجه است. هزینه‌های نگهداری مثل ارتقای نرم‌افزار، تمدید اشتراک ربات و سرور و … نیز کم نخواهد بود. عدم انعطاف‌پذیری و نقص مکانیکی تجهیزات نیز از دیگر معایب و مشکلات ربات‌های معاملات الگوریتی و خودکار است.

آیا ربات‌های ترید خودکار رمزارزها امن هستند؟

نمی‌توان انتظار داشت که ربات‌های معاملات خودکار و الگوریتمی از تمام ضررها جلوگیری کنند. عملکرد این ربات‌ها در گرو نظارت معامله‌گر و شرکت توسعه‌دهنده است. در بسیاری از مواقع نوسان‌ها تحت تأثیر اتفاقات خارج از بازار به وجود می‌آید. در چنین مواقعی ربات‌ها نمی‌توانند عملکرد مناسبی داشته باشند. در مواقع عادی نیز ممکن است در اثر باگ‌های فنی و اشتباهات ساختاری عملکرد ربات دچار خطا شود. پس معامله‌گر باید همیشه بر عملکرد ربات نظارت کند و همچنین با شرکت توسعه‌دهنده یا پشتیبان در ارتباط باشد.

خلاصه مطلب

ربات ترید خودکار رمزارزها یک ابزار مناسب برای افزایش سودآوری از بازار ارزهای دیجیتال است. استفاده از این ربات‌ها یا نرم‌افزارها آسان است اما معامله‌گر باید دانش کافی در مورد بازار داشته باشد. از طرفی عملکرد ربات دائماً باید مورد نظارت قرار بگیرد. کنترل احساسات و هیجانات، جلوگیری از بی‌نظمی، یکنواختی و فعالیت مداوم، مهم‌ترین مزیت این ربات‌ها است. البته استفاده از این ابزارها هزینه قابل‌توجهی خواهد داشت. در یک جمله، ربات ترید خودکار یک ابزار گران، کارآمد و پیچیده برای حرفه‌ای‌ها است.