تحلیل تکنیکال اتریوم + نمودار عقربه ای و قیمت لحظه ای ETH

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال اتریوم

برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال اتریوم (Ethereum) ابتدا کمی با این ارز دیجیتال آشنا می‌شویم.
زمانی که بیت کوین در سال ۲۰۰۹ راه‌اندازی شد، توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرد. یکی از آنها ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin)، برنامه‌نویسی بود که بعداً اتریوم را در سال ۲۰۱۴ تأسیس کرد.
اتریوم یک شبکه بلاکچینی غیرمتمرکز است که با بهره‌مندی از قابلیت قراردادهای هوشمند، امکان انجام تراکنش‌ها، کسب پاداش از طریق استیکینگ، استفاده و ذخیره توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، دسترسی به بازی‌ها، رسانه‌های اجتماعی و موارد دیگر را برای کاربران فراهم می‌کند. در واقع، در حالی که بیت کوین بیشتر به عنوان یک شبکه پرداخت شناخته می‌شود، اتریوم بیشتر شبیه بازار خدمات مالی، بازی‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایر برنامه‌هایی است که به حریم خصوصی شما احترام می‌گذارند و نمی‌توانند شما را سانسور کنند. به همین دلیل است که اتریوم تحت عنوان «بلاکچین قابل برنامه‌ریزی در جهان» هم شناخته می‌شود.
به عبارت دیگر، اتریوم شبکه‌ای است که از بسیاری از جوامع و مجموعه‌ای از ابزارها تشکیل شده و افراد را قادر می‌سازد تا بدون وابستگی به یک مرجع مرکزی، تراکنش‎‌های خود را انجام دهند و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
با توجه به تقاضای بسیار بالا برای خدمات اتریوم، این شبکه بلاکچینی با مشکلات متعددی از جمله مقیاس‌پذیری و کارمزد بالا دست و پنجه نرم می‌کند. برای حل این مشکلات، تیم توسعه‌دهندگان اتریوم الگوریتم اجماع این شبکه را در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲ طی یک به‌روزرسانی بزرگ به نام ادغام (Merge)، از مدل اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) تغییر دادند.
برای دستیابی به اهداف خود، بلاکچین اتریوم ارز دیجیتال بومی خود به نام اتر (با نماد اختصاری ETH) را دارد که از آن می‌توان برای انجام تراکنش‌های مالی، ذخیره ارزش، تعامل با برنامه‌های غیرمتمرکز ساخته‌شده بر بستر این شبکه، استیکینگ و کسب پاداش در ازای آن (این گزینه پس از معرفی اتریوم ۲ فعال شد) و غیره، استفاده کرد. از زمان راه‌اندازی اتریوم، اتر به دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار تبدیل شده است.

تاریخچه قیمت ارز دیجیتال اتریوم

در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال اتریوم، بررسی پیشینه قیمت اهمیت بسیاری دارد.
ارز دیجیتال اتریوم در نخستین روز‌‌‌های عرضه آن به بازار، در محدوده قیمتی ۳ دلار معامله می‌شد. اولین اوج قیمتی اتریوم در سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاد؛ زمانی که قیمت این رمزارز با یک رشد تقریباً ۷،۴۰۰ درصدی، از ۱۸٫۶۲ دلار در مارس ۲۰۱۷ به بالاترین سطح خود در آن زمان، یعنی ۱،۳۹۶دلار در ژانویه ۲۰۱۸ رسید. البته، روزهای اوج اتریوم دوام زیادی نداشت و قیمت این ارز دیجیتال تا پایان سال ۲۰۱۸ به کمتر از ۱۰۰ دلار کاهش پیدا کرد.
پس از نزدیک به دو سال معامله در یک روند تقریباً خنثی، قیمت اتریوم در اواسط سال ۲۰۲۰ و با افزایش محبوبیت امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) در بین کاربران، به سرعت افزایش یافت. در ماه می ۲۰۲۱، اتریوم دومین رشد قابل‌توجه خود را تجربه کرد که در نتیجه آن، قیمت این رمزارز به ۴،۱۶۸ دلار رسید (رشد ۸۲۷ درصدی در عرض شش ماه). علی‌رغم سقوط قیمت اتریوم به محدوده ۱،۷۸۷ دلار در ژوئیه ۲۰۲۱، قیمت این رمزارز دوباره حدود ۱۷۰ درصد افزایش یافت و توانست بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی ۴،۸۱۲ دلار را در نوامبر ۲۰۲۱ به ثبت برساند.
با این حال، سال ۲۰۲۲ به دلیل برخی اتفاقات ناخوشایند – از جمله حمله روسیه به اوکراین، سقوط اکوسیستم ترا و ورشکستگی صرافی بزرگ FTX – سال سختی برای ارزهای دیجیتال، از جمله اتریوم بود. در طول زمستان رمزارزها و از آوریل تا ژوئن ۲۰۲۲، اتریوم بیش از ۷۰ درصد از ارزش خود را از دست داد و قیمت آن از ۳،۵۰۰ دلار به ۹۹۰ دلار کاهش یافت.
با این حال، پس از ارتقای موفقیت‌آمیز بلاکچین اتریوم به مدل اثبات سهام در سپتامبر ۲۰۲۲ و رونق گرفتن دوباره بازار رمزارزها از ابتدای سال ۲۰۲۳، اتریوم هم توانست سطوح روانی و مهم خود را پس بگیرد. با این حال، مشکلاتی همچون بحران بانکی به وجود آمده در ایالات متحده، مانع رشد بیشتر ارزهای دیجیتال، به ویژه اتریوم شده است و قیمت این رمزارز در حال حاضر، بیش از ۶۰ درصد با اوج تاریخی خود فاصله دارد.

پیش بینی قیمت ارز دیجیتال اتریوم

با توجه به ماهیت پرنوسان بازار ارزهای دیجیتال، پیش‌بینی قیمت یک رمزارز در بلندمدت کار دشواری است. با این حال، بر اساس تحلیل تکنیکال اتریوم، نقشه راه بلندپروازانه، مشارکت‌های استراتژیک و برنامه‌های جهانی آن، این ارز دیجیتال را می‌توان به عنوان یک گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.
بسیاری اتریوم را گام بعدی اینترنت می‌دانند. در واقع، اگر پلتفرم‌های متمرکز مانند اپ استور اپل، نماینده وب ۲ باشند، یک شبکه غیرمتمرکز و با کاربری پیشرفته مانند اتریوم را می‌توان نماینده وب ۳ دانست. اتریوم پس از بیت کوین، محبوب‌ترین شبکه بلاکچینی است و اکثر برنامه‌های حیاتی برای اکوسیستم ارزهای دیجیتال را میزبانی می‌کند؛ از جمله: صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)، پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز، توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز (DAO) و انواع توکن‌های محبوب مانند یونی سواپ (UNI)، شیبا اینو (SHIB) و ارز دیجیتال بومی خود، یعنی اتر (ETH).
همچنین لازم به ذکر است که پس از اجرای الگوریتم بهبود 1559EIP- طی هارد فورک لندن در شبکه اتریوم در آگوست سال ۲۰۲۱، کارمزد پایه در این شبکه سوزانده می‌شود. این موضوع، اتریوم را به یک ارز دیجیتال ضدتورمی تبدیل می‌کند و طی قانون عرضه و تقاضا، می‌تواند با کاهش عرضه اتریوم در بازار، منجر به افزایش قیمت آن با گذشت زمان شود.
بنابراین، اکثر مدل‌های پیش‌بینی قیمت و تحلیل تکنیکال اتریوم هم نشان می‌دهند که ارز دیجیتال ETH می‌تواند آینده روشنی در پیش رو داشته باشد. در این میان، حتی برخی از فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که اتریوم در نهایت می‌تواند از بیت کوین پیشی بگیرد و به اولین ارز دیجیتال بازار تبدیل شود.

توکنومیک ارز دیجیتال اتریوم

لازم به ذکر است که برای ارز دیجیتال اتریوم حداکثر عرضه‌ای در نظر گرفته نشده، ولی توزیع عرضه در گردش آن به صورت زیر است:

• ۸۳٫۳ درصد برای فروش جمعی (Crowdsale) اتریوم،
• و ۱۶٫۷ درصد برای بنیاد اتریوم و مشارکت‌کنندگان اولیه، اختصاص داده شده است.