خرید ارز دیجیتال در کف قیمت + چگونه ارز دیجیتال را در کف قیمت بخریم؟

اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید، حتماً تاکنون اصطلاح «خرید در کف قیمت» را شنیده‌اید. اما، خرید ارز دیجیتال در کف قیمت به چه معنا است؟ خرید ارز دیجیتال در کف قیمت یک اصطلاح جذاب در میان معامله‌گران است که همان‌طور که از نام آن پیدا است، به خرید یک دارایی در هنگام کاهش قیمت و سپس، فروش آن پس از رسیدن قیمت به بالاترین حد جدید، اشاره دارد. خرید رمزارز در کف قیمت اغلب کار سودآوری است، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که روی هر معامله‌ای نتیجه دهد. در این مقاله، یاد خواهیم گرفت که چگونه استراتژی خرید ارز دیجیتال در کف قیمت را اعمال کنیم و چه زمانی از آن استفاده نکنیم. با ما همراه باشید!

استراتژی خرید ارز دیجیتال در کف قیمت چیست؟

اصطلاح خرید در کف قیمت به عمل خرید سهام، ارز دیجیتال یا سایر دارایی‌ها پس از کاهش ارزش آنها اشاره دارد. در این استراتژی، خریدار معتقد است که احتمال افزایش دوباره ارزش آن دارایی پس از سقوط و در نتیجه، امکان کسب سود، وجود دارد. در حالت کلی، افت قیمت یا پولبک یک اتفاق رایج در روندهای صعودی است. بنابراین استراتژی خرید ارز دیجیتال در کف قیمت ممکن است برای کسانی که می‌دانند چگونه از آن استفاده کنند، سودآوری خوبی داشته باشد.

در استراتژی خرید در کف قیمت، این افت قیمت مقدار ثابت و مشخصی ندارد و در واقع، برای معامله‌گران مختلف متفاوت است. به عنوان مثال، برای یک معامله‌گر روزانه، این افت ممکن است پولبک ۱ درصدی از بالاترین قیمت اخیر باشد. در مقابل، یک سرمایه‌گذار بلندمدت ممکن است کاهش ۲۰ درصدی ارزش یک دارایی را به عنوان افت قیمت در نظر بگیرد. بنابراین، خرید ارز دیجیتال در کف قیمت یک مفهوم است و تنها زمانی به یک استراتژی تبدیل می‌شود که قوانین شخصی در مورد «تعریف و شرایط انجام معامله در کف قیمت» وضع شود.

برخی از معامله‌گران احساس می‌کنند که هر چه ارزش یک دارایی بیشتر کاهش یافته باشد، پتانسیل صعودی بیشتری برای آن ایجاد می‌شود. این امر گاهی ممکن است درست باشد، اما گاهی نیز قیمت یک دارایی همچنان در حال کاهش است. بنابراین، اگر می‌خواهید نسبت به خرید در کف قیمت اقدام کنید، مدیریت ریسک ضروری است؛ همانطور که تصمیم می‌گیرید در صورت افزایش قیمت، چه زمانی سود خود را برداشت کنید.

چرا از استراتژی خرید ارز دیجیتال در کف قیمت استفاده می‌کنیم؟

منطق پشت استراتژی خرید ارز دیجیتال در کف قیمت این است که اگر روند صعودی ادامه یابد، قیمت یک دارایی در نهایت به قیمتی بالاتر از آنچه که در گذشته معامله می‌شد، می‌رسد. همان‌طور که گفته شد، در طول یک روند صعودی، کاهش قیمت یا پولبک یک اتفاق رایج است. و اگر روند کلی صعودی باشد، پس از این پولبک‌ها، قیمت آن دارایی به سطوح بالاتر جدیدی خواهد رسید.

البته در این میان، این ریسک هم وجود دارد که روند صعودی به پایان برسد و قیمت دارایی به میزان قابل‌توجهی کاهش ‌یابد و حتی ممکن است سال‌ها طول بکشد تا قیمت به سطوح قبلی بازگردد. بنابراین، این سؤال پیش می‌آید که استراتژی خرید ارز دیجیتال در کف قیمت چه زمانی جواب می‌دهد؟ در ادامه این موضوع را با جزییات بیشتری توضیح می‌دهیم.

محرک بانک مرکزی

زمانی که بانک مرکزی پول چاپ می‌کند یا عرضه پول را افزایش می‌دهد، به این معنا است که ارزش پول ممکن است پایین بیاید. این شرایط به طور کلی برای معاملات سهام و ارزهای دیجیتال خوب است. گردش پول بیشتر به این معنی است که مقدار بیشتری از آن به بازارهای دیگر راه پیدا می‌کند. در این مورد، همچنان مهم است که روندها را دنبال کنید؛ زیرا نحوه خرج کردن مردم ممکن است در طول زمان تغییر کند.

محرک بازار

محرک بازار مانند محرک بانک مرکزی است و بازارها را برای رشد تحریک می‌کند. به عنوان مثال، کاهش مالیات شرکت‌ها می تواند نوعی محرک بازار باشد. مالیات کمتر برای مصرف‌کنندگان به این معنی است که پول بیشتری برای خرج کردن یا سرمایه‌گذاری وجود دارد که این موضوع هم می‌تواند باعث افزایش قیمت سهام و سایر دارایی‌ها، مانند ارزهای دیجیتال شود.

بازگشت به میانگین (Mean reversion)

دلیل دیگری که معامله‌گران از استراتژی خرید ارز دیجیتال در کف قیمت استفاده می‌کنند، بازگشت به میانگین است. بازگشت به میانگین، به نحوه نوسان قیمت یک دارایی حول یک رقم متوسط اشاره دارد. به طور دقیق‌تر، قیمت یک دارایی در خطوط مستقیم حرکت نمی‌کند، بلکه از یک رقم میانگین بالا یا پایین می‌رود. بنابراین، وقتی قیمت کاهش می‌یابد، معامله‌گران به امید بازگشت قیمت به رقم میانگین یا بالاتر از آن، خرید می‌کنند. ایده این است که در مقایسه با قیمت متوسط، ارزان بخرید و گران بفروشید.

آیا می‌توان استراتژی خرید در کف قیمت را با استراتژی‌های دیگر ترکیب کرد؟

تجربه نشان می‌دهد که استراتژی خرید ارز دیجیتال در کف قیمت بهتر است با تحلیل‌ها یا استراتژی‌های دیگر ترکیب شود. تجزیه و تحلیل روند یک ابزار رایج برای ترکیب با استراتژی خرید در کف قیمت است. هنگامی که یک روند صعودی وجود دارد، به این معنی است که قیمت دارایی در حال ایجاد کف‌های بالاتر و اوج‌های بالاتر است. به عبارتی، قیمت از پایین‌ترین نقطه قبلی پایین نمی‌رود و در عوض، به دنبال ریزش‌ها، به اوج‌های جدیدی می‌رسد. وقتی این روند صعودی تزلزل پیدا می‌کند و قیمت شروع به ثبت اوج‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر می‌کند، استراتژی خرید رمزارز در کف قیمت ممکن است به خوبی کار نکند؛ زیرا در این شرایط، قیمت در یک روند نزولی کلی حرکت می‌کند.

آیا استراتژی خرید ارز دیجیتال در کف قیمت جواب می‌دهد؟

خرید رمزارز در کف قیمت، بیشتر یک اصطلاح جذاب است، تا یک استراتژی. معامله‌گران می‌توانند با تعریف دستورالعمل‌هایی برای خرید، زمان ورود، نحوه کنترل ریسک و میزان سرمایه برای هر معامله (که به عنوان اندازه موقعیت نیز شناخته می‌شود)، این اصطلاح را به یک استراتژی تبدیل کنند.

استراتژی خرید ارز دیجیتال در کف قیمت بیشتر زمانی کارساز است که ضرر و زیان تا حدودی متوقف شده باشد تا از ضربه بزرگ‌تر جلوگیری شود؛ زیرا گاهی یک افت قیمتی مدام ادامه می‌یابد. برای جلوگیری از ضررهای این چنینی، معامله‌گران می‌توانند سفارش‌های استاپ لاس (stop-loss) را اعمال کنند و اهداف سود را برای ایجاد سطحی از ریسک/پاداش که در نظر دارند، مشخص نمایند.

مقایسه استراتژی خرید در کف قیمت با «چاقوی در حال سقوط»

یکی از اصطلاحات رایج دیگر در بین معامله‌گران، گرفتن «چاقوی در حال سقوط» است. این اصطلاح بیانگر میزان خطری است که معامله‌گر باید به جان بخرد تا وارد بازار شود.

در حالی که استراتژی خرید در کف قیمت معمولاً به خرید یک دارایی به هنگام پولبک در یک روند صعودی قوی اشاره دارد، گرفتن یک چاقوی در حال سقوط به تلاش معامله‌گران برای خرید یک دارایی که در حال سقوط شدید است، گفته می‌شود.

در حالت کلی، گرفتن یک چاقوی در حال سقوط بسیار پرخطرتر از خرید در کف قیمت در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا سقوط سنگین یک دارایی ممکن است ادامه یابد، در حالی که معامله‌گران در استراتژی خرید در کف قیمت، قبل از شروع خرید، منتظر می‌مانند تا قیمت آن دارایی در یک محدوده تثبیت شود.

مقایسه استراتژی خرید در کف قیمت با استراتژی میانگین هزینه دلاری

این دو مفهوم شبیه هم هستند و حتی ممکن است برخی آنها را یکی بگیرند. تفاوت اصلی این دو در آن است که در استراتژی میانگین هزینه دلاری (dollar cost averaging)، معامله‌گر معمولاً در فواصل زمانی مشخص یا پس از کاهش مقدار مشخصی خرید می‌کند و با کاهش بیشتر قیمت، خرید همچنان ادامه دارد. این در حالی است که استراتژی خرید در کف قیمت معمولاً به تلاش برای خرید در یک افت قیمتی منفرد اشاره دارد، به این امید که با شروع دوباره قیمت، معامله‌گر به سوددهی برسد.

نحوه مدیریت ریسک در استراتژی خرید ارز دیجیتال در کف قیمت

در بازارهای مالی، به ویژه ارزهای دیجیتال، مدیریت ریسک بسیار مهم است؛ چه در زمان افزایش قیمت، چه در زمان سقوط آن. ریسک اصلی در استراتژی خرید ارز دیجیتال در کف قیمت این است که قیمت همچنان در حال کاهش باشد و منجر به افزایش زیان شود.

برای حل این مشکل، یک روش مدیریت ریسک، تنظیم سفارش استاپ لاس برای هر معامله است. استاپ لاس نوعی سفارش است که با تنظیم آن، در صورت رسیدن قیمت به یک سطح مشخص یا از دست رفتن مقدار معینی پول، سرمایه‌گذار از معامله خارج می‌شود.

معامله‌گران همچنین با توزیع سرمایه خود در چند دارایی، ریسک را مدیریت می‌کنند. این کار به اندازه موقعیت مرتبط است، به عبارتی محدود کردن میزان سرمایه برای هر دارایی. در این صورت، اگر ارزش یک دارایی بیش از حد انتظار کاهش یابد، این زیان نباید به کل پرتفوی صدمه بزند.

خلاصه مطلب

در این مقاله، به بررسی استراتژی خرید ارز دیجیتال در کف قیمت پرداختیم. در حالت کلی، موفقیت استراتژی خرید ارز دیجیتال در کف قیمت تا حد زیادی به پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده بستگی دارد. اگر بتوانید بازار را به خوبی زمان‌بندی و پیش‌بینی کنید، این ترفند می‌تواند بسیار خوب عمل کند. با این حال، همان‌طور که می‌دانید، زمان‌بندی بازار ارزهای دیجیتال و پیش‌بینی دقیق حرکت آن کار بسیار پیچیده‌ای است و برای هر کسی ممکن نیست. در بیشتر موارد، یک رویکرد سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند این کار را برای شما انجام دهد.