فهرست مطالب
کندل استیک ها یا الگوهای شمعی تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال را در یک بازه زمانی خاص به ما نشان میدهند. تریدرها به طور گسترده از کندل استیکها برای تحلیل بازار استفاده میکنند؛ زیرا آنها اطلاعات قیمت را به صورت بسیار ساده نشان میدهند و معاملهگران به راحتی میتوانند با شناسایی این الگوها تصمیمات صحیحتری هنگام معامله بگیرند. اگر میخواهید به یک تریدر واقعی تبدیل شوید و با کندل استیکها، نحوه خواندن آنها و مهمترین الگوهای کندل استیک آشنا شویید، در این مقاله همراه ما باشید.
کندل استیک چیست؟
کندل استیک یک میله (Bar) در نمودار شمعی است که تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال را در یک بازه زمانی مشخص به ما نشان میدهد. هر کندل استیک دارای یک قیمت اولیه (open price)، قیمت پایانی (close price)، سقف قیمت (high price) و کف قیمت (low price) است. الگوهایی که در نمودارهای کندل استیک ظاهر میشوند میتوانند به معاملهگران کمک کنند تا با استفاده از تحلیل تکنیکال حرکات بازار را پیشبینی کنند.
از نمودار Candlestick به عنوان نمودار شمعی ژاپنی نیز یاد میشود؛ زیرا این نمودار برای اولین بار در قرن 18 در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت. آنها بیش از 100 سال قبل از اختراع نمودار میلهای در غرب ساخته شدند! تصور بر این بود که نمودارهای کندل استیک برای اولین بار توسط یک تاجر برنج ژاپنی مورد استفاده قرار گرفته است و در طول زمان به ابزارهای بسیار مفیدی برای معاملهگران تبدیل شده است.
نمودارهای کندل استیک را میتوان در دورههای زمانی مختلف تنظیم کرد. کندل استیکها از بازه زمانی یک دقیقهای (به این معنی که هر دقیقه یک کندل جدید تشکیل میشود) تا یک ماه در دسترس هستند. گفتنی است، تریدرهای کوتاهمدت معمولاً روی نمودارهای با بازه زمانی پایینتر تمرکز میکنند.
آشنایی با اجزای کندل استیک
به صورت پیشفرض، اکثر کندلها از بدنه قرمز یا سبز تشکیل شدهاند. با این حال، در پلتفرمهای مختلف، این دو رنگ را میتوان به سیاه و سفید یا آبی و قرمز نیز تغییر دارد. علاوه بر بدنه کندل، اغلب یک سایه بالایی و پایینی (که همچنین به عنوان فتیله شناخته میشود) نیز وجود دارد. به طور کلی، هر قسمت کندل نشاندهنده اطلاعات متفاوتی است.
- رنگ سبز به این معنی است که قیمت به سمت بالا حرکت کرده و بازار در طول دوره مورد نظر صعودی بوده است.
- رنگ قرمز به این معنی است که قیمت به سمت پایین حرکت کرده و بازار در طول دوره مورد نظر نزولی بوده است.
- سایه بالایی، بالاترین قیمتی که یک ارز دیجیتال در بازه زمانی مورد نظر ثبت کرده را نشان میدهد.
- سایه پایینی نیز کمترین قیمت ثبتشده در طول دوره زمانی را نشان میدهد.
نحوه خواندن نمودارهای کندل استیک
با یادگیری عناصر مختلف ذکرشده در بالا، میتوانید در یک نگاه اطلاعات زیر را دریابید:
- بازار به کدام سمت حرکت کرده است (صعودی یا نزولی)
- اینکه آیا حرکت خطی بوده است یا خیر. اگر فتیله یا سایه وجود داشته باشد، نشان میدهد که حرکت غیرخطی بوده است.
- قیمت اولیه و قیمت پایانی
- بالاترین و کمترین قیمت ثبتشده در بازه زمانی تعیینشده
نکته قابل توجه این است که شما میتوانید دوره زمانی نمودار کندل استیک خود را تعیین کنید که به شما کمک میکند آن را به مناسبترین روش تحلیل نمایید. اکثر معاملهگران تحلیل تکنیکال خود را با بررسی بازههای زمانی طولانیتر (هفتگی یا روزانه) شروع میکنند. به این روش «تحلیل چند زمانه» میگویند که به معاملهگران کمک میکند تا سطوح کلیدی حمایت، مقاومت و روند کلی بازار را شناسایی کنند. برای مثال یک تریدر اسکالپ معمولاً با استفاده از نمودار کندل استیک 5 دقیقهای معامله میکند،اما ابتدا به نمودار یک ساعته و سپس ۱۵ دقیقهای نگاه می کند تا دیدگاه بلندمدتتر بازار را بهتر درک کند.
بیش از 60 الگوی مختلف شمعی وجود دارد. اما نگران نباشید؛ زیرا برای موفقیت در ترید نیازی به یادگیری همه آنها نیست. در واقع، 6 الگوی برتر وجود دارد که با یادگیری آنها میتوانید شانس موفقیت خود را در ترید بسیار بالا ببرید. در ادامه به بررسی این الگوهای پرکاربرد میپردازیم:
1. الگوی چکش
یکی از محبوبترین الگوهای شمعی، الگوی چکش است. الگوی چکش نشان میدهد که روند در حال تغییر از نزولی به صعودی است و معاملهگران مایل به خرید هستند.
الگوی چکش بسیار محبوب است زیرا ساده و آسان است. از یک کندل با یک سایه بزرگ به سمت پایین و یک بدنه نسبتاً کوچک در بالا تشکیل شده است. بدنه کوچک نشان میدهد که قیمت اولیه و پایانی نسبتاً نزدیک به یکدیگر هستند.
این الگو زمانی مؤثرتر است که در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد؛ به طوری که نشان میدهد قیمت افت قابل توجهی کرده است، اما سپس معکوس میگردد و در نیمه بالایی کندل بسته میشود. این معکوس شدن احساسات بازار اغلب میتواند منجر به معکوس شدن روند قیمت و تبدیل روند از نزولی به صعودی شود.
2. الگوی پوشاننده صعودی و نزولی
الگوی پوشاننده یا اینگالفینگ (Engulfing) یکی دیگر از الگوهای شمعی محبوب است که معاملهگران از آن پیروی میکنند. الگوی پوشاننده یک نسخه صعودی به نام پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing) و یک نسخه نزولی به نام پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing) دارد.
الگوی انگالفینگ از دو کندل تشکیل شده است. کندل اول از روند قبلی پیروی میکند. در الگوی پوشاننده صعودی، اولین کندل قرمز خواهد بود. سپس، قیمت در کندل دوم پایینتر میآید اما بالای قیمت اولیه (open) کندل اول بسته میشود و اساساً کندل اول را میبلعد.
برعکس در یک الگوی پوشاننده نزولی، کندل اول یک بدنه کوچک سبز رنگ است و کندل دوم یک بدنه قرمز بزرگ است که بدن کندل اول را کاملاً در بر میگیرد.
گفتنی است که انگالفینگ یک الگوی بازگشتی (Reversal) است که نشاندهنده تغییر روند قوی در بازار است.
3. الگوی ستاره دنبالهدار
ستاره دنبالهدار (Shooting Star) یک نمودار Candlestick محبوب است که به طور گسترده توسط معاملهگران دنبال میشود. سادگی این الگوی تک شمعی به محبوبیت آن کمک زیادی کرده است.
الگوی ستاره دنبالهدار دارای یک سایه بلند است که بالای یک بدنه کوچک شکل میگیرد. این بدان معنا است که قیمت در بخش پایینی محدوده کندل باز شده (Open)، بالا رفته و به سقفهای جدید رسیده (High)، سپس بلافاصله برگشته و به قیمت اولیه (Open) خود نزدیک شده و بسته شده (Close) است.
رنگ بدنه برای شناسایی الگو بیاهمیت است. هنگامی که ستاره دنبالهدار مشاهده شد، معاملهگران از پایان روند صعودی آگاه میشوند.
4. الگوی دوجی
دوجی (Doji) یکی دیگر از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال به شمار میرود که به راحتی در نمودار قیمت قابل مشاهده است.
قیمت باز و بسته کندل دوجی تقریباً یکسان است و فقط یک سایه بالایی و پایینی نسبتاً کوچک دارد. در نتیجه این حرکت قیمتی، کندل به شکل یک علامت مثبت “+” درمیآید.
دوجی لزوماً صعودی یا نزولی نیست. این الگو به دلیل بلاتکلیفی بازار که قیمت اولیه و پایانی یکسانی ایجاد میکند، خنثی در نظر گرفته میشود.
5. اینساید بار
اینساید بار (Inside Bar) یک الگوی دو شمعی است که نشاندهنده تحکیم بازار است.
کندل اول یک کندل بزرگ است که میتواند قرمز یا سبز باشد. کندل دوم در محدوده کندل اول قرار میگیرد و رنگ مخالف دارد.
این الگو به معاملهگر هشدار میدهد که قیمت از همان کندل اول در حال تثبیت است. در نتیجه، یک بریکاوت (Breakout) در شرف وقوع است.
معاملهگران معمولاً به دنبال وقوع بریکاوت در جهت روند قدیمی هستند. بنابراین، اگر کندل اول قرمز بود، به دنبال شکست قیمت (Breakdown) به زیر کندل دوم باشید. اگر کندل اول سبز بود، به دنبال شکست قیمت (Breakout) از بالای کندل دوم باشید.
6. ستاره صبحگاهی/شامگاهی
آخرین الگویی که هر معاملهگری باید بداند، ستاره صبحگاهی/شامگاهی است.
این الگو از سه کندل تشکیل شده است. نسخه صعودی، ستاره صبحگاهی است که در آن اولین کندل بدنه قرمز بلندی دارد و پس از آن یک کندل قرمز دیگر با بدنه کوچک است که باز هم پایینتر بسته میشود. سپس کندل سوم یک کندل سبز بزرگ است که نزدیک به قیمت اولیه کندل اول بسته میشود. این الگو نشان میدهد که یک تغییر روند صعودی آغاز شده است.
الگوی ستاره شامگاهی برعکس است و نشانه شروع یک روند نزولی است. شکل و طول متمایز سه کندل باعث شده است که آنها به راحتی در نمودارها قابل تشخیص باشند.
خلاصه مطلب
الگوهای کندل استیک که از کنار هم قرار گرفتن چند کندل در کنار یکدیگر تشکیل میشوند، یکی از مهمترین ابزارها در تحلیل تکنیکال به شمار میروند. در واقع هیچ تریدر حرفهای نیست که با الگوهای شمعی آشنایی نداشته باشید. در این مقاله ضمن آموزش خواندن کندل استیکها، به بررسی 6 الگوی پرتکرار و مهم پرداختیم. شما بیشتر به دنبال کدام الگوهای شمعی در نمودار قیمت میگردید؟ آیا الگوی مهمی هست که بخواهید به این لیست اضافه کنید؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
دیدگاه خود را ثبت کنید