پنج کاری که باید در بازار نزولی (خرسی) انجام دهیم!

مسلماً کاری که باید در بازار نزولی انجام دهیم، فروش همه ارزهای دیجیتال نیست. در روزهای قرمز بازار، احساس ترس اغلب سرمایه‌گذاران را فرا می‌گیرد. هیچ کس نمی‌خواهد زیان به بار آورد. اگر در چنین شرایطی عجولانه و احساسی تصمیم بگیریم، احتمالاً بازار را با زیان‌های قابل توجه ترک خواهیم کرد اما اگر کاری که باید در بازار نزولی انجام دهیم را بشناسیم، همچنان شانس سودآوری خواهیم داشت.

آیا بازار ارزهای دیجیتال تسلیم خرس‌ها شده است؟

ماه‌ها است که بازار ارزهای دیجیتال روندی نزولی را در پیش گرفته است و افت قیمت‌ها ادامه دارد. کارشناسان بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که این روند همچنان ادامه داشته باشد. صبر تنها کاری که باید در بازار نزولی انجام دهیم نیست و می‌توان از همین شرایط نیز درآمد کسب کرد. با انتخاب یک استراتژی مناسب و استفاده از راهکارهای مختلف می‌توان در روزهای قرمز بازار نیز معاملات سودآوری انجام داد.

بازار ارزهای دیجیتال دوره‌های مختلفی را سپری کرده است اما اگر به روند طی‌شده در ده سال گذشته نگاه کنیم، متوجه می‌شویم عمر دوره‌های نزولی (بازارهای خرسی) معمولاً حدود ۴ سال بوده است. آخرین دوره در اوایل سال ۲۰۱۸ به پایان رسید و حالا به نظر می‌رسد دوره خرسی دیگری آغاز شده است.

بازار خرسی کریپتو چیست؟

تعریف‌های مختلفی از دوره‌های نزولی و بازار خرسی ارائه می‌شود. در یک تعریف جامع می‌توان گفت زمانی که قیمت‌ دارایی‌ها بیش از ۲۰ درصد از بالاترین رکوردهای قبلی فاصله بگیرد، یک بازار خرسی ایجاد شده است. البته قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال دائماً در حال نوسان است. بنابراین بهتر است بازار خرسی کریپتو را یک دوره زمانی طولانی (حدود ۳ ماه) تعریف کنیم که در آن اعتماد معامله‌گران کاهش می‌یابد، قیمت‌ها افت می‌کند و عرضه بیشتر از تقاضا خواهد بود. در چنین دوره‌هایی حجم معاملات و فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و قیمت‌ها روندی نزولی و پیوسته‌ دارند.

بازار خرسی ارزهای دیجیتال گاهی ماه‌ها و سال‌ها ادامه پیدا می‌کند. از نمونه‌های بارز این وضعیت می‌توان به بازه زمانی دسامبر ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۱۹ اشاره کرد که به «زمستان کریپتو» مشهور شده است. در این دوره قیمت بیت کوین (BTC) از ۲۰ هزار دلار به ۳۲۰۰ دلار رسید.

آیا 2022 سال بازار خرسی کریپتو است؟

از ماه دسامبر ۲۰۲۱ قیمت بسیاری از رمزارزها به شدت کاهش یافته است. بیت کوین و اتریوم به عنوان رهبران بازار ارزهای دیجیتال سقوطی حدود ۶۰-۷۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. برخی‌ها تصور می‌کنند بازار صعودی به پایان رسیده است. برخی دیگر نیز با استناد به روند نمودارها در جولای ۲۰۲۱ (برگشت سریع بازار) احتمال صعود شدید قیمت‌ها را مطرح می‌کنند. عده دیگری هم معتقدند زمستان دیگری در کریپتو آغاز شده است. بنابراین همچنان نمی‌توان با قاطعیت از آینده بازار صحبت کرد.

پنج کاری که باید در بازار نزولی انجام دهیم

زمانی که قیمت‌ها به سرعت کاهش پیدا می‌کنند، حفظ خونسردی اصلاً آسان نیست. در چنین شرایطی باید ترس و اضطراب را کنار گذاشت و به کاری که باید در بازار نزولی انجام دهیم فکر کنیم. در ادامه ۵ راهکار برای کسب سود از بازارهای خرسی را مرور خواهیم کرد.

1. با وحشت ارز دیجیتال نفروشید!

معمولاً زمانی که بازار خرسی شروع می‌شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران تصمیم به فروش دارایی‌های خود می‌گیرند. در چنین شرایطی باید آرامش خود را حفظ کنید و عجولانه تصمیم نگیرید. رمزارزها بارها صعود و سقوط را تجربه کرده‌اند. داشتن یک برنامه معاملاتی به ما کمک می‌کند در چنین شرایطی منطقی تصمیم بگیریم. حرفه‌ای‌های بازار از چهار مرحله برای طراحی برنامه معاملات ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

مرحله ۱) تعیین اهداف قیمتی: با توجه به برنامه سرمایه‌گذاری، میزان عرضه و تقاضا و اصول تحلیل تکنیکال، قیمت‌های مشخصی را برای خرید و فروش مشخص کنید.

مرحله ۲) تعیین زمان فروش: ارزهای دیجیتال به سرعت در حال نوسان هستند. بنابراین از روزها یا ساعت‌ها قبل زمان فروش را مشخص کنید.

مرحله ۳) تعیین میزان فروش: تعیین میزان فروش آسان نیست. گاهی باید همه دارایی را فروخت و گاهی هم باید مقداری رمزارز در بازار نگه داشت. مشورت با حرفه‌ای‌ها و باتجربه‌ها در این مرحله بسیار کارساز است.

مرحله ۴) فروش: پس از تعیین زمان و میزان، بدون هیچ ترسی برای فروش ارز دیجیتال اقدام کنید. به یاد داشته باشید که فروش و ضررهای اندک بخشی از راه کسب درآمد از بازارهای مالی است.

2. دید بلندمدت داشته باشید!

اگر در دو سال گذشته روندهای کریپتو را دنبال کرده باشید، می‌دانید که قیمت بیت کوین در نوامبر ۲۰۲۲ به ۶۸ هزار دلار رسید و البته در ژوئن نیز تا ۱۷۵۰۰ دلار سقوط کرده است. آلت کوین‌ها نیز روندی مشابه داشته‌اند. اگر یک هولدر بلندمدت هستید، بازار خرسی زمان مناسبی برای فروش دارایی نیست. چنین وضعیت‌هایی فرصتی برای خرید محسوب می‌شود.

تحلیلگران معتقدند BTC در نزدیکی مرز ۱۷۵۰۰ حمایت قابل قبولی دارد. در نتیجه می‌توان انتظار رشد قیمت در ماه‌ها یا سال آینده را داشت. البته که شکسته شدن مرز حمایتی ۱۷۵۰۰ ممکن است قیمت بیت کوین را تا مرز ۱۲۰۰۰ دلار نیز کاهش دهد. بنابراین در کوتاه‌مدت نباید انتظار زیادی از BTC داشت.

3. اندیکاتورها فنی ابزاری برای نجات ما هستند

در بازارهای نزولی پیدا کردن قیمت‌های مناسب برای معامله کار آسانی نیست. توصیه می‌شود از شاخص‌های فنی برای یافتن نقاط معاملاتی در نمودارها استفاده کنید. شاخص ترس و طمع (RSI) و سطح اصلاحی فیبوناچی جزو بهترین اندیکاتورها برای طراحی برنامه معاملاتی در بازار خرسی هستند.

اگر RSI به زیر ۳۰ برسد، پتانسیل رشد قیمت وجود دارد و اگر RSI بیش از ۷۰ باشد، باید منتظر کاهش قیمت بود.

اندیکاتور سطوح اصلاحی فیبوناچی با استفاده از دنباله فیبوناچی (Fibonacci number) (۰، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳ و …) مرزهای تغییر روند نمودار را پیش‌بینی می‌کند.

4. بازار خرسی فرصت خرید است

کاری که باید در بازار نزولی انجام دهیم، فروش نیست؛ بلکه خرید است. بازار خرسی فرصتی برای خرید دارایی‌ها با قیمت‌های پایین است. سرمایه‌گذاران بسیاری در چنین بازارهایی خرید را به منظور سرمایه‌گذاری بلندمدت آغاز می‌کنند. این افراد به بهبود قیمت‌ها در آینده اطمینان دارند.

5. تنوع ببخشید تا کمتر ضرر کنید!

ایجاد تنوع در سبد سرمایه جزو مهم‌ترین گام‌ها برای جلوگیری از ضرر در بازار خرسی است. ارزش بسیاری از آلت کوین‌ها در ماه‌های گذشته بیش از ۸۰ درصد سقوط کرده اما بیت کوین افتی ۶۰ درصدی داشته است. برای خرید ارزهای دیجیتال از شاخص‌های عملکردی زیر استفاده کنید:

• بالاترین رکورد قیمتی
• روندهای گذشته
• نقشه راه

ارزش بازار ارزهای دیجیتال در بهار ۲۰۲۲ پس از یک سال دوباره به زیر یک تریلیون دلار رسید. قیمت‌ها به شدت افت کرد و روزهای زیادی لیست صرافی‌های رمزارزی به صورت یکدست قرمز بوده است. در این مدت سفارش‌های فروش زیادی ثبت شده است. اینها نشانه‌هایی از یک بازار خرسی است که ممکن است تا ماه‌ها ادامه یابد. سرمایه‌گذاران زیادی در چنین وضعیتی تسلیم می‌شوند و دارایی‌های خود را با قیمت‌های پایین به فروش می‌رسانند. این افراد خسارت‌های سنگینی متحمل می‌شوند.

خلاصه مطلب

مهم‌‎ترین کاری که باید در بازار نزولی انجام دهیم منطقی فکر کردن و مدیریت ریسک و احساسات است. بازار ارزهای دیجیتال پر از نوسان‌ها و افت‌وخیزهای کوتاه‌مدت و بلندمدت است. پس باید برنامه‌های معاملاتی قدرتمندی برای شرایط مختلف طراحی کرد تا بتوان به بقا در این بازار بی‌رحم اما پرسود امیدوار ماند. اگر با برنامه و منطقی معامله کنید، هیچ گاه مجبور به تحمل خسارت‌های سنگین نمی‌شوید اما اگر به ترس و احساسات خود بها دهید، روزهای خوبی در انتظار دارایی‌های شما نخواهد بود.